Apakah Risiko per Idea Dagangan?

Apakah Risiko per Idea Dagangan?

Risiko per idea dagangan merujuk kepada kerugian potensi maksimum bagi semua posisi yang tergolong dalam idea dagangan yang sama, dikira menggunakan tahap henti rugi jika disediakan atau pendedahan harga kes terburuk jika tiada henti rugi ditetapkan.

Idea dagangan merangkumi:

• Satu instrumen tunggal (contohnya hanya Emas), atau

• Sekumpulan instrumen yang berkaitan (contohnya EUR/USD + GBP/USD)
  
  

Semua posisi berkaitan digabungkan dan dianggap sebagai satu idea dagangan, walaupun ia:

• Dibuka pada masa yang berbeza

• Dibahagikan kepada beberapa kemasukan

• Menggunakan saiz lot yang berbeza

Membahagikan dagangan tidak mengurangkan jumlah risiko.

Apakah Had Risiko?

Di The Trading Pit, risiko bagi setiap idea dagangan dihadkan kepada:

Risiko maksimum: 1.5% daripada baki akaun awal anda

Peraturan ini wujud untuk memastikan pedagang dapat bertahan daripada dagangan rugi dan berdagang secara lestari dalam jangka panjang.

Anda boleh menemui dagangan yang terjejas di papan pemuka dagangan anda di bawah tab Senarai Dagangan.

Had ini terpakai pada setiap masa dan dinilai berdasarkan posisi terbuka, posisi tertutup dan ekuiti masa nyata.

Apakah Tindakan yang Kami Ambil?

Risiko dipantau secara berterusan dalam masa nyata berdasarkan tahap stop-loss dan pendedahan harga keseluruhan, termasuk posisi tanpa stop loss:

• Perhatian
  Dihantar apabila risiko mencapai 1% bagi setiap idea dagangan

• Pelanggaran pertama
  Amaran pertama + penutupan posisi secara paksa

• Pelanggaran kedua
  Pelanggaran akaun

Tidak menggunakan stop loss meningkatkan risiko yang dikira dan mungkin mencetuskan amaran atau pelanggaran dengan lebih cepat.

Contoh – Instrumen Tunggal (Emas)

Seorang pedagang membuka:

• Beli 0.5 lot XAUUSD (risiko $400)

• Beli 0.3 lot XAUUSD (risiko $350)

• Beli 0.2 lot XAUUSD (risiko $300)

Semua posisi digabungkan dan dianggap sebagai satu idea dagangan.

Jumlah risiko = $1,050
Risiko mesti kekal di bawah 1.5% daripada baki akaun awal.

Contoh – Instrumen yang Berkaitan

Seorang pedagang percaya USD akan melemah dan membuka:

• Beli EUR/USD
• Beli GBP/USD
• Jual USD/CHF

Perdagangan ini berkaitan dan dianggap sebagai satu idea dagangan.

Risiko gabungan bagi semua posisi mesti kekal di bawah 1.5%.

Bagaimana Saya Mengira Risiko?

Risiko dikira menggunakan stop loss anda.

Formula (disederhanakan):

Risiko = Jarak Stop-Loss (pips) × Nilai Pip × Saiz Lot

Jumlah risiko ialah jumlah risiko daripada semua posisi dalam idea dagangan yang sama.

Contoh – Risiko bagi Setiap Idea Dagangan (Instrumen FX yang Berkaitan)

Senario

Seorang pedagang percaya dolar AS akan melemah dan membuka posisi merentasi beberapa pasangan mata wang yang berkaitan dengan USD.

Walaupun instrumen yang berbeza digunakan, semuanya saling berkaitan dan oleh itu dianggap sebagai satu idea dagangan.

Had Akaun & Risiko

• Baki akaun: $100,000

• Had risiko setiap idea dagangan: 1.5% → $1,500

• Tahap peringatan: 1% → $1,000

Posisi Dibuka

Langkah 1 – Risiko Gabungan (Satu Idea Dagangan)

Kedua-dua dagangan menyatakan idea kelemahan USD yang sama
Mereka digabungkan menjadi satu idea dagangan

Langkah 2 – Penilaian Peraturan

• Tahap peringatan (1%): $1,000

• Risiko semasa: $1,100 (1.1%)

Peringatan pertama dikeluarkan (risiko melebihi 1%)

Langkah 3 – Senario Pelanggaran

Penjual menambah satu lagi posisi korelasi:

Jumlah risiko baharu:
$1,100 + $500 = $1,600 (1.6%)

Pelanggaran pertama
Amaran automatik + penutupan posisi

Jika pedagang mengulangi tingkah laku ini lagi:
Pelanggaran kedua → pelanggaran akaun

Mengapa Peraturan Ini Wujud

Mengambil risiko terlalu besar pada satu idea bukan dagangan profesional — ia adalah perjudian.

Risiko berlebihan membawa kepada:

• Penurunan modal yang besar

• Keputusan emosi dan tergesa-gesa

• Kegagalan akaun

Dagangan profesional dibina atas disiplin, konsistensi dan kelangsungan hidup.