Guia de risco e margem da Trade-Idea para desafios de CFD

O nosso objetivo é simples: ajudá-lo a proteger o capital, dando-lhe ainda espaço para negociar com convicção. Para o ajudar, fornecemos duas barreiras de proteção:

Ideia de transação significa uma aposta num mercado. Por exemplo: se várias transacções se moverem pela mesma razão - porque partilham uma perna comum - contam como uma ideia.

Exemplo
Vocês vão:

• Long EUR USD

• Long GBP USD

• Short USD CHF

Todos os três dependem do enfraquecimento do dólar americano. Em conjunto, constituem uma ideia comercial.

Se um cliente utilizar mais de 30% da sua margem numa ideia de transação, como o USD no exemplo acima, enviaremos um aviso.

No entanto, como esta regra se aplica por ideia de negociação, é permitido utilizar 30% em USD e 30% em GBPNZD (activos não correlacionados), uma vez que são ideias de negociação separadas.

Como verificar a margem e o risco de uma transação em cinco passos rápidos:

1. Agrupar posições que partilham a mesma visão de mercado.

2. Verificar margem/lote na plataforma. (Imagem abaixo)

   

3. Teste o limite de 30 %:
   Margem Utilizada÷Inicial Saldo×100

4. Defina primeiro a sua paragem, depois meça o risco:
   (Entrada - Paragem)×Contrato Tamanho×Lotes

5. Teste o limite de 1.5 %-2 % cap:
   Risco÷Inicial Saldo×100

Se qualquer um dos números estiver acima do limite, reduza o tamanho ou aperte a paragem antes de negociar.

Os "scalpers" utilizam "stops" apertados e negoceiam frequentemente, pelo que a sua exposição ao risco por transação é naturalmente baixa, mas o risco acumulado pode aumentar se for indisciplinado.

Os traders de swing normalmente equilibram a margem e o risco - qualquer um dos limites pode ser acionado dependendo do tamanho do lote e da alavancagem.

Os seguidores de tendências tendem a utilizar paragens mais largas e a manter-se durante mais tempo, o que significa que muitas vezes se deparam primeiro com restrições de margem, a menos que as posições sejam escaladas gradualmente.

Porque é que a banda de risco de 1,5 %-2 % funciona:

• Corresponde à clássica "regra dos 2 %" - dez perdas consecutivas ainda deixam ~80 % do capital para reagrupar.

• Baixa carga psicológica; é mais fácil seguir o plano e evitar o comércio de vingança.

• Espelha o que vemos nas contas de retalho sobreviventes: o risco de uma única transação raramente excede 2 %.

O que o limite de margem de 30 % proporciona:

1. Buffer de diversificação - pelo menos 70 % do poder de compra fica livre para outras ideias.

2. Absorvedor de choques - um gap contra uma posição não levará toda a conta a uma chamada de margem.

3. Correlation check - lembra-lhe que XAUUSD longo e XAUEUR longo são efetivamente a mesma aposta.

Execução das regras na sua conta:

• Primeira violação: será emitido um aviso por correio eletrónico.

• Violação repetida: a sua conta poderá ser violada ou poderão ser aplicadas restrições adicionais.

A nossa preferência é sempre a educação em vez da aplicação da lei - permaneça dentro dos níveis e não serão necessárias quaisquer acções da nossa parte.