İşlem Fikri Başına Kullanılan Teminat Nedir?

İşlem fikri başına kullanılan teminat, aynı işlem fikrine ait tüm pozisyonları açmak ve sürdürmek için gereken toplam teminatı ifade eder.

Bir işlem fikri şunları içerir:

• Tek bir enstrüman (ör. sadece Altın) veya
• Birbiriyle ilişkili bir grup enstrüman (ör. EUR/USD + GBP/USD)

İlgili tüm pozisyonlar, aşağıdaki durumlarda bile tek bir işlem fikri olarak toplanır ve değerlendirilir:

• Farklı zamanlarda açılmış olsalar bile
• Birden fazla girişe bölünmüş olsalar bile
• Farklı lot büyüklükleri kullanıyor olsalar bile

İşlemlerin bölünmesi, marj kullanımını azaltmaz.

Marj Sınırı Nedir?

The Trading Pit'te, işlem fikri başına marj kullanımı şu şekilde sınırlandırılmıştır:

Maksimum: İlk hesap bakiyenizin %40'ı

Bu kural, aşırı riske maruz kalmayı önlemek ve yatırımcıları felaket niteliğindeki kayıplardan korumak amacıyla uygulanmaktadır.

Etkilenen işlemleri, işlem panonuzdaki İşlem Listesi sekmesi altında bulabilirsiniz.

Hangi Önlemleri Alıyoruz?

Teminat kullanımı gerçek zamanlı olarak izlenir:

• Hatırlatma
• Teminat kullanımı işlem fikri başına %30'a ulaştığında gönderilir
• İlk ihlal
• İlk uyarı + zorla pozisyon kapatma
• İkinci ihlal
• Hesap ihlali

Örnek – Tek Enstrüman (Altın)

Bir yatırımcı şunları açar:

• 0,5 lot XAUUSD al
• 0,3 lot XAUUSD al
• 0,2 lot XAUUSD al

Tüm pozisyonlar birleştirilir ve tek bir işlem fikri olarak değerlendirilir.

Tüm Altın pozisyonlarının toplam marjı, başlangıç hesap bakiyesinin %40'ının altında kalmalıdır.

Örnek – Korelasyonlu Enstrümanlar

Bir yatırımcı USD'nin zayıflayacağına inanır ve şunları açar:

• EUR/USD al
• GBP/USD Al
• USD/CHF Sat

Bu işlemler birbiriyle ilişkili olduğundan tek bir işlem fikri olarak değerlendirilir.

Tüm pozisyonların toplam marjı %40'ın altında kalmalıdır.

Kullanılan Marj Formülü (Kaldıraç Kullanımı)

İşlem Fikri Başına Kullanılan Marj Formülü = (Lot × Kontrat Büyüklüğü × Fiyat) / Kaldıraç

Örnek – İşlem Fikri Başına Kullanılan Marj (İlişkili Döviz Enstrümanları)

Senaryo

Bir yatırımcı, ABD dolarının zayıflayacağına inanır ve USD ile ilişkili birçok çiftte pozisyon açar.

Farklı enstrümanlar kullanılsa da, bunlar birbiriyle ilişkili olduğundan tek bir işlem fikri olarak değerlendirilir.

Hesap ve Risk Limitleri

• Hesap bakiyesi: $10.000
• İşlem fikri başına marj limiti: %40 → $4.000
• Uyarı seviyesi: %30 → $3.000

Enstrüman Özellikleri

Basitlik açısından, tüm çiftler için:

• Kaldıraç: 1:50
• Sözleşme büyüklüğü: 100.000

Adım 1 – İşlem Başına Teminat

EUR/USD – 0,7 lot

GBP/USD – 0,5 lot

Adım 2 – Birleştirilmiş Teminat (Tek İşlem Fikri)

Her iki işlem de aynı USD zayıflığı fikrini yansıtmaktadır
Bunlar tek bir işlem fikri olarak birleştirilir

Adım 3 – Kural Değerlendirmesi

• Hatırlatma seviyesi (%30): $3.000
• Mevcut marj kullanımı: $2.790 (%27,9)

Sınırlar içinde — herhangi bir işlem yapılmaz

Adım 4 – Uyarı Senaryosu

Yatırımcı 0,3 lot EUR/USD ekler:

Yeni toplam marj:
$2.790 + $660 = $3.450 (%34,5)

İlk hatırlatma gönderilir (%30 aşıldı)

Adım 5 – İhlal Senaryosu

Yatırımcı 0,3 lot GBP/USD ekler:

Yeni toplam marj:
$3.450 + $750 = $4.200 (%42)

İlk ihlal
Otomatik uyarı + pozisyon kapatma

Yatırımcı bu davranışı tekrarlarsa:
İkinci ihlal → hesap ihlali

Bu Kural Neden Var?

Hesabınızın büyük bir kısmını tek bir fikre yatırmak risk yönetimi değildir — kumardır.

Yüksek marj yoğunluğu şunlara yol açar:

• Hızlı ve acı verici kayıplar
• Duygusal karar verme
• Stratejinin çökmesi

Profesyonel ticaret disiplin, tutarlılık ve hayatta kalma üzerine kuruludur.