İşlem Fikri Başına Risk Nedir?

İşlem Fikri Başına Risk Nedir?

İşlem fikri başına risk, aynı işlem fikrine ait tüm pozisyonların maksimum potansiyel kaybını ifade eder; bu tutar, stop-loss seviyeleri mevcutsa bu seviyeler kullanılarak, stop-loss belirlenmemişse en kötü senaryo fiyat maruziyeti dikkate alınarak hesaplanır.

Bir işlem fikri şunları içerir:

• Tek bir enstrüman (ör. sadece Altın) veya
• Birbiriyle ilişkili bir grup enstrüman (ör. EUR/USD + GBP/USD)

İlgili tüm pozisyonlar, aşağıdaki durumlarda bile toplu olarak değerlendirilir ve tek bir işlem fikri olarak ele alınır:

• Farklı zamanlarda açılmış olsalar bile
• Birden fazla girişe bölünmüş olsalar bile
• Farklı lot büyüklükleri kullanıyor olsalar bile

İşlemlerin bölünmesi toplam riski azaltmaz.

 

Risk Sınırı Nedir?

The Trading Pit'te, işlem fikri başına risk şu şekilde sınırlandırılmıştır:

Maksimum risk: İlk hesap bakiyenizin %1,5'i

Bu kural, yatırımcıların kayıplı işlemlerden kurtulabilmelerini ve uzun vadede sürdürülebilir bir şekilde işlem yapabilmelerini sağlamak için vardır.

Etkilenen işlemleri, işlem panonuzdaki İşlem Listesi sekmesi altında bulabilirsiniz.

Bu sınırlar her zaman geçerlidir ve açık pozisyonlar, kapalı pozisyonlar ve gerçek zamanlı özkaynak temelinde değerlendirilir.

 

Hangi Önlemleri Alıyoruz?

Risk, stop-loss seviyeleri ve stop-loss'suz pozisyonlar dahil olmak üzere genel fiyat maruziyeti temelinde gerçek zamanlı olarak sürekli izlenir:

• Hatırlatma
• Risk, işlem fikri başına %1'e ulaştığında gönderilir
• İlk ihlal
• İlk uyarı + zorunlu pozisyon kapatma
• İkinci ihlal
• Hesap ihlali

Stop-loss kullanmamak, hesaplanan riski artırır ve uyarıları veya ihlalleri daha hızlı tetikleyebilir.

 

 

Örnek – Tek Enstrüman (Altın)

Bir yatırımcı şunları açar:

• 0,5 lot XAUUSD al (risk $400)
• 0,3 lot XAUUSD al (risk $350)
• 0,2 lot XAUUSD al (risk $300)

Tüm pozisyonlar birleştirilir ve tek bir işlem fikri olarak değerlendirilir.

Toplam risk = $1.050

Risk, başlangıç hesap bakiyesinin %1,5'inin altında kalmalıdır.

 

Örnek – Korelasyonlu Enstrümanlar

Bir yatırımcı USD'nin zayıflayacağına inanır ve şu pozisyonları açar:

• EUR/USD Al
• GBP/USD Al
• USD/CHF Sat

Bu işlemler korelasyonludur ve tek bir işlem fikri olarak değerlendirilir.

Tüm pozisyonların toplam riski %1,5'in altında kalmalıdır.

 

Riski Nasıl Hesaplarım?

Risk, stop loss değeriniz kullanılarak hesaplanır.

Formül (basitleştirilmiş):

Risk = Stop-Loss Mesafesi (pip) × Pip Değeri × Lot Büyüklüğü

Toplam risk, aynı işlem fikri kapsamındaki tüm pozisyonların risklerinin toplamıdır.

 

Örnek – İşlem Fikri Başına Risk (İlişkili Döviz Enstrümanları)

Senaryo

Bir yatırımcı, ABD dolarının zayıflayacağına inanır ve USD ile ilişkili birden fazla çift üzerinde pozisyon açar.

Farklı enstrümanlar kullanılsa da, bunlar birbiriyle ilişkilidir ve bu nedenle tek bir işlem fikri olarak değerlendirilir.

 

 

 

Hesap ve Risk Limitleri

• Hesap bakiyesi: $100.000
• Ticaret fikri başına risk limiti: %1,5 → $1.500
• Uyarı seviyesi: %1 → $1.000

 

Açılan İşlemler

 

 

Adım 1 – Birleşik Risk (Tek İşlem Fikri)

Her iki işlem de aynı USD zayıflığı fikrini ifade eder
Bunlar tek bir işlem fikri olarak birleştirilir

 

Adım 2 – Kural Değerlendirmesi

• Uyarı seviyesi (%1): $1.000
• Mevcut risk: $1.100 (1,1%)

İlk uyarı verildi (risk %1'i aştı)

 

Adım 3 – İhlal Senaryosu

Yatırımcı, başka bir ilişkili pozisyon ekler:

Yeni toplam risk:
$1.100 $ + $500 = $1.600 (1,6%)

İlk ihlal
Otomatik uyarı + pozisyon kapatma

Yatırımcı bu davranışı tekrarlarsa:
İkinci ihlal → hesap ihlali

 

Bu Kural Neden Var?

Tek bir fikir için çok fazla risk almak profesyonel ticaret değildir — kumardır.

Aşırı risk şunlara yol açar:

• Büyük düşüşler
• Duygusal ve dürtüsel kararlar
• Hesap başarısızlığı

Profesyonel ticaret disiplin, tutarlılık ve hayatta kalma üzerine kuruludur.