Khi một Thử thách hoặc Kế hoạch Mở rộng đề cập rằng Max Drawdown của nó được tính dựa trên Số dư cuối ngày, điều này có nghĩa là Max Drawdown sẽ điều chỉnh tăng dựa trên Số dư cuối ngày (lợi nhuận và lỗ đã đóng), không dựa trên các đỉnh trong ngày. Tuy nhiên, việc tính toán Max Drawdown sẽ dừng lại khi đạt đến số dư ban đầu.
Ví dụ:
John đã mua gói Challenge với số dư ban đầu là $100.000 và mức giảm tối đa (Max Drawdown) là 10% (tính theo số dư cuối ngày), nghĩa là giới hạn giảm tối đa ban đầu của anh ấy là $90.000.
- Ngày 1:
Số dư cuối ngày (EOD) của John là $102.000. Giới hạn rút tối đa (Max Drawdown) của anh ấy được điều chỉnh tăng lên $92.000 dựa trên số dư cuối ngày này.
- Ngày 2:
Trong ngày, số dư tài khoản của John (báo cáo lãi lỗ đã đóng) tạm thời đạt $105.000, nhưng anh kết thúc ngày với số dư $104.000. Giới hạn Max Drawdown của anh được điều chỉnh tăng lên $94.000 dựa trên số dư cuối ngày (EOD).
- Ngày 3:
John thực hiện một số giao dịch, và số dư cuối ngày (EOD) của anh ta giảm xuống còn $100,000. Giới hạn giảm tối đa (Max Drawdown) của anh ta vẫn giữ nguyên ở $94,000, vì nó không giảm khi số dư cuối ngày (EOD) giảm.
- Ngày 4:
Số dư cuối ngày (EOD) của John tăng lên $106.000. Giới hạn giảm tối đa (Max Drawdown) của anh ấy được điều chỉnh tăng lên $96.000. Tuy nhiên, nếu số dư cuối ngày (EOD) của anh ấy vượt quá $110.000, giới hạn giảm tối đa (Max Drawdown) sẽ ngừng tăng, vì nó không thể vượt quá số dư ban đầu ($100.000 trong trường hợp này).
Điểm chính:
1. Max Drawdown chỉ tăng lên vào cuối mỗi ngày giao dịch dựa trên EOD Balance.
2. Các đỉnh trong ngày không ảnh hưởng đến giới hạn Max Drawdown.
3. Sau khi Max Drawdown tăng lên, nó sẽ không bao giờ giảm xuống, ngay cả khi số dư cuối ngày (EOD) giảm.
4. Giá trị Max Drawdown cuối cùng sẽ dừng lại khi đạt đến số dư ban đầu. Điều này có nghĩa là bất kỳ lợi nhuận bổ sung nào vượt quá số dư ban đầu sẽ mang lại sự linh hoạt hơn trong giao dịch mà không làm tăng giá trị Max Drawdown.
Cấu trúc này khuyến khích sự tăng trưởng ổn định đồng thời duy trì mức độ bảo vệ rủi ro cố định.