Ký quỹ sử dụng cho mỗi ý tưởng giao dịch là gì?

Ký quỹ sử dụng cho mỗi ý tưởng giao dịch là tổng số ký quỹ cần thiết để mở và duy trì tất cả các vị thế thuộc cùng một ý tưởng giao dịch.

Một ý tưởng giao dịch bao gồm:

• Một công cụ duy nhất (ví dụ: chỉ Vàng), hoặc
• Một nhóm các công cụ có mối tương quan (ví dụ: EUR/USD + GBP/USD)

Tất cả các vị thế liên quan đều được tổng hợp và coi là một ý tưởng giao dịch, ngay cả khi chúng:

• Được mở vào các thời điểm khác nhau
• Được chia thành nhiều lệnh vào
• Sử dụng các kích thước lô khác nhau

Việc chia nhỏ giao dịch không làm giảm mức sử dụng ký quỹ.

Giới hạn ký quỹ là gì?

Tại The Trading Pit, mức sử dụng ký quỹ cho mỗi ý tưởng giao dịch bị giới hạn ở:

Tối đa: 40% số dư tài khoản ban đầu của bạn

Quy tắc này nhằm ngăn chặn rủi ro quá mức và bảo vệ nhà giao dịch khỏi những tổn thất thảm khốc.

Bạn có thể tìm thấy các giao dịch bị ảnh hưởng trong bảng điều khiển giao dịch của mình tại tab Danh sách giao dịch.

Chúng tôi thực hiện những hành động nào?

Việc sử dụng ký quỹ được theo dõi theo thời gian thực:

• Nhắc nhở
• Được gửi khi mức sử dụng ký quỹ đạt 30% cho mỗi ý tưởng giao dịch
• Vi phạm lần đầu
• Cảnh báo đầu tiên + đóng vị thế bắt buộc
• Vi phạm lần thứ hai
• Vi phạm quy định tài khoản

Ví dụ – Công cụ đơn lẻ (Vàng)

Một nhà giao dịch mở:

• Mua 0,5 lot XAUUSD
• Mua 0,3 lot XAUUSD
• Mua 0,2 lot XAUUSD

Tất cả các vị thế được kết hợp và xem như một ý tưởng giao dịch.

Tổng ký quỹ của tất cả các vị thế Vàng phải duy trì dưới 40% số dư tài khoản ban đầu.

Ví dụ – Các công cụ có tương quan

Một nhà giao dịch tin rằng USD sẽ suy yếu và mở:

• Mua EUR/USD
• Mua GBP/USD
• Bán USD/CHF

Các giao dịch này có mối tương quan và được coi là một ý tưởng giao dịch.

Tổng ký quỹ của tất cả các vị thế phải duy trì dưới 40%.

Công thức tính Ký quỹ đã sử dụng (Sử dụng đòn bẩy)

Công thức Ký quỹ đã sử dụng cho mỗi ý tưởng giao dịch = (Lô × Kích thước hợp đồng × Giá) / Đòn bẩy

Ví dụ – Ký quỹ đã sử dụng cho mỗi ý tưởng giao dịch (Công cụ FX có mối tương quan)

Tình huống

Một nhà giao dịch tin rằng đồng USD sẽ suy yếu và mở các vị thế trên nhiều cặp tiền liên quan đến USD.

Mặc dù sử dụng các công cụ khác nhau, chúng có mối tương quan và do đó được xem là một ý tưởng giao dịch.

Giới hạn tài khoản & rủi ro

• Số dư tài khoản: $10,000
• Giới hạn ký quỹ cho mỗi ý tưởng giao dịch: 40% → $4,000
• Mức cảnh báo: 30% → $3,000

Thông số công cụ

Để đơn giản, tất cả các cặp đều có:

• Đòn bẩy: 1:50
• Kích thước hợp đồng: 100.000

Bước 1 – Vốn ký quỹ cho mỗi giao dịch

EUR/USD – 0,7 lot

GBP/USD – 0,5 lot

Bước 2 – Ký quỹ tổng hợp (Một ý tưởng giao dịch)

Cả hai giao dịch đều thể hiện cùng một ý tưởng về sự suy yếu của USD
Chúng được gộp lại thành một ý tưởng giao dịch

Bước 3 – Đánh giá quy tắc

• Mức cảnh báo (30%): $3.000
• Sử dụng ký quỹ hiện tại: $2.790 (27,9%)

Trong giới hạn — không thực hiện hành động nào

Bước 4 – Kịch bản cảnh báo

Nhà giao dịch thêm 0,3 lô EUR/USD:

Tổng ký quỹ mới:
$2.790 + $660 = $3.450 (34,5%)

Cảnh báo đầu tiên được phát ra (vượt quá 30%)

Bước 5 – Kịch bản vi phạm

Nhà giao dịch thêm 0,3 lot GBP/USD:

Tổng ký quỹ mới:
$3.450 + $750 = $4.200 (42%)

Vi phạm lần đầu
Cảnh báo tự động + đóng vị thế

Nếu nhà giao dịch lặp lại hành vi này:
Vi phạm lần thứ hai → vi phạm quy định tài khoản

Tại sao quy tắc này tồn tại

Sử dụng một phần lớn tài khoản của bạn cho một ý tưởng duy nhất không phải là quản lý rủi ro — đó là cờ bạc.

Tập trung ký quỹ cao dẫn đến:

• Thua lỗ nhanh chóng và đau đớn
• Ra quyết định dựa trên cảm xúc
• Chiến lược sụp đổ

Giao dịch chuyên nghiệp được xây dựng trên kỷ luật, nhất quán và khả năng tồn tại.