Rủi ro trên mỗi ý tưởng giao dịch là gì?

Rủi ro trên mỗi ý tưởng giao dịch là gì?

Rủi ro trên mỗi ý tưởng giao dịch đề cập đến mức lỗ tiềm năng tối đa của tất cả các vị thế thuộc cùng một ý tưởng giao dịch, được tính toán dựa trên mức cắt lỗ (stop-loss) nếu có, hoặc mức rủi ro giá trong trường hợp xấu nhất nếu không đặt mức cắt lỗ.

Một ý tưởng giao dịch bao gồm:

• Một công cụ duy nhất (ví dụ: chỉ Vàng), hoặc
• Một nhóm các công cụ có mối tương quan (ví dụ: EUR/USD + GBP/USD)

Tất cả các vị thế liên quan đều được tổng hợp và coi là một ý tưởng giao dịch, ngay cả khi chúng:

• Được mở vào các thời điểm khác nhau
• Được chia thành nhiều lần vào lệnh
• Sử dụng các kích thước lô khác nhau

Việc chia nhỏ giao dịch không làm giảm tổng rủi ro.

 

Giới hạn rủi ro là gì?

Tại The Trading Pit, rủi ro cho mỗi ý tưởng giao dịch được giới hạn ở:

Rủi ro tối đa: 1,5% số dư tài khoản ban đầu

Quy tắc này nhằm đảm bảo nhà giao dịch có thể vượt qua các giao dịch thua lỗ và giao dịch bền vững trong dài hạn.

Bạn có thể tìm thấy các giao dịch bị ảnh hưởng trong bảng điều khiển giao dịch của mình tại tab Danh sách Giao dịch.

Các giới hạn này áp dụng mọi lúc và được đánh giá dựa trên các vị thế mở, vị thế đã đóng và vốn chủ sở hữu theo thời gian thực.

 

Chúng tôi thực hiện những hành động nào?

Rủi ro được theo dõi liên tục theo thời gian thực dựa trên mức cắt lỗ và mức độ tiếp xúc giá tổng thể, bao gồm cả các vị thế không có cắt lỗ:

• Nhắc nhở
• Được gửi khi rủi ro đạt 1% cho mỗi ý tưởng giao dịch
• Vi phạm lần đầu
• Cảnh báo đầu tiên + đóng vị thế bắt buộc
• Vi phạm lần thứ hai
• Vi phạm giới hạn tài khoản

Việc không sử dụng cắt lỗ sẽ làm tăng rủi ro tính toán và có thể kích hoạt cảnh báo hoặc vi phạm nhanh hơn.

 

 

Ví dụ – Công cụ đơn lẻ (Vàng)

Một nhà giao dịch mở:

• Mua 0,5 lot XAUUSD (rủi ro $400)
• Mua 0,3 lot XAUUSD (rủi ro $350)
• Mua 0,2 lot XAUUSD (rủi ro $300)

Tất cả các vị thế được kết hợp và xem như một ý tưởng giao dịch.

Tổng rủi ro = $1.050

Rủi ro phải duy trì dưới 1,5% so với số dư tài khoản ban đầu.

 

Ví dụ – Các công cụ có tương quan

Một nhà giao dịch tin rằng USD sẽ suy yếu và mở:

• Mua EUR/USD
• Mua GBP/USD
• Bán USD/CHF

Các giao dịch này có tương quan và được coi là một ý tưởng giao dịch.

Rủi ro tổng hợp trên tất cả các vị thế phải duy trì dưới 1,5%.

 

Làm thế nào để tính toán rủi ro?

Rủi ro được tính toán dựa trên dừng lỗ của bạn.

Công thức (đơn giản hóa):

Rủi ro = Khoảng cách dừng lỗ (pip) × Giá trị mỗi pip × Kích thước lô

Rủi ro tổng cộng là tổng rủi ro từ tất cả các vị thế trong cùng một ý tưởng giao dịch.

 

Ví dụ – Rủi ro cho mỗi ý tưởng giao dịch (Các công cụ ngoại hối có tương quan)

Tình huống

Một nhà giao dịch tin rằng đồng USD sẽ suy yếu và mở các vị thế trên nhiều cặp tiền liên quan đến USD.

Mặc dù sử dụng các công cụ khác nhau, chúng có mối tương quan và do đó được coi là một ý tưởng giao dịch.

 

 

 

Giới hạn tài khoản & rủi ro

• Số dư tài khoản: $100.000
• Giới hạn rủi ro cho mỗi ý tưởng giao dịch: 1,5% → $1.500
• Mức cảnh báo: 1% → $1.000

 

Giao dịch đã mở

 

Bước 1 – Rủi ro tổng hợp (Một ý tưởng giao dịch)

Cả hai giao dịch đều thể hiện cùng một ý tưởng về sự suy yếu của USD
Chúng được tổng hợp thành một ý tưởng giao dịch

 

Bước 2 – Đánh giá quy tắc

Mức cảnh báo (1%): $1.000

Rủi ro hiện tại: $1.100 (1,1%)

Cảnh báo đầu tiên được phát ra (rủi ro vượt quá 1%)

 

Bước 3 – Kịch bản vi phạm

Nhà giao dịch thêm một vị thế có tương quan khác:

Tổng rủi ro mới:
$1,100 + $500 = $1,600 (1.6%)

Vi phạm lần đầu
Cảnh báo tự động + đóng vị thế

Nếu nhà giao dịch lặp lại hành vi này:
Vi phạm lần thứ hai → vi phạm quy định tài khoản

 

Tại sao quy tắc này tồn tại

Đặt quá nhiều rủi ro vào một ý tưởng duy nhất là không phải giao dịch chuyên nghiệp — đó là cờ bạc.

Rủi ro quá mức dẫn đến:

• Sụt giảm lớn
• Quyết định cảm tính và bốc đồng
• Thất bại tài khoản

Giao dịch chuyên nghiệp được xây dựng trên kỷ luật, nhất quán và khả năng tồn tại.