什么是单个交易思路的风险（Risk per Trade Idea）？

单个交易思路的风险是指属于同一交易思路的所有仓位的最大潜在亏损。该风险基于已设置的止损水平进行计算；如果未设置止损，则按最坏情况下的价格敞口进行计算。

一个交易思路包括：

• 单一交易品种（例如仅交易黄金），或

• 一组相关性较高的品种（例如 EUR/USD + GBP/USD）

所有相关仓位将被合并，并视为一个交易思路，即使这些仓位：

• 在不同时间开仓

• 被拆分为多个入场

• 使用不同的手数

拆分交易并不会降低总风险。

 

风险上限是多少？

在 The Trading Pit，单个交易思路的风险限制为：

最大风险：不超过初始账户余额的 1.5%

该规则旨在确保交易者能够承受亏损交易，并实现长期、可持续的交易。

您可以在交易面板的 “Trade List” 标签下查看受影响的交易。

该限制始终适用，并基于未平仓仓位、已平仓仓位以及实时净值进行评估。

 

我们会采取哪些措施？

风险会根据止损水平和整体价格敞口（包括未设置止损的仓位）进行实时持续监控：

• 提醒
  当单个交易思路的风险达到 1% 时发送提醒。
• 第一次违规
  首次警告 + 强制平仓。
• 第二次违规
  账户违规（Account Breach）。

未设置止损会增加计算风险，并可能更快触发提醒或违规。

 

示例 – 单一品种（黄金）

某交易者开仓：

• 买入 0.5 手 XAUUSD（风险 $400）

• 买入 0.3 手 XAUUSD（风险 $350）

• 买入 0.2 手 XAUUSD（风险 $300）

所有仓位将合并，并视为一个交易思路。

总风险 = $1,050

风险必须低于初始账户余额的 1.5%。

 

示例 – 相关品种

某交易者认为美元将走弱，并开仓：

• 买入 EUR/USD

• 买入 GBP/USD

• 卖出 USD/CHF

这些交易彼此相关，因此被视为一个交易思路。

所有仓位的合并风险必须低于 1.5%。

 

如何计算风险？

风险基于您的止损进行计算。

简化公式：

风险 = 止损距离（点）× 每点价值 × 手数

总风险等于同一交易思路下所有仓位风险的总和。

 

示例 – 单个交易思路风险（相关外汇品种）

情景

某交易者认为美元将走弱，并在多个与美元相关的货币对上开仓。
虽然使用不同的交易品种，但由于彼此相关，因此被视为一个交易思路。

 

账户与风险限制

• 账户余额：$100,000

• 单个交易思路风险上限：1.5% → $1,500

• 提醒水平：1% → $1,000

 

已开仓交易

 

步骤 1 – 合并风险（一个交易思路）

两笔交易表达相同的“美元走弱”思路
因此被合并为一个交易思路

 

步骤 2 – 规则评估

• 提醒水平（1%）：$1,000
• 当前风险：$1,100（1.1%）

已发出首次提醒（风险超过 1%）。

 

步骤 3 – 违规情景

交易者又增加一个相关仓位：

新的总风险：
$1,100 + $500 = $1,600（1.6%）

第一次违规
自动警告 + 强制平仓

如果交易者再次重复此行为：
第二次违规 → 账户违规

 

为什么要制定此规则？

在单一交易思路上承担过高风险不是专业交易，而是赌博。

过度风险会导致：

• 大幅回撤

• 情绪化和冲动决策

• 账户失败

专业交易建立在纪律、一致性和长期生存能力之上。