O que é a margem utilizada por ideia de negociação?

A margem utilizada por ideia de negociação refere-se à margem total necessária para abrir e manter todas as posições pertencentes à mesma ideia de negociação.

Uma ideia de negociação inclui:

• Um único instrumento (por exemplo, apenas ouro), ou
• Um grupo de instrumentos correlacionados (por exemplo, EUR/USD + GBP/USD)

Todas as posições relacionadas são agregadas e tratadas como uma única ideia de negociação, mesmo que:

• Abertas em momentos diferentes
• Divididas em várias entradas
• Utilizando tamanhos de lote diferentes

A divisão das transações não reduz a utilização da margem.

 

O que é o limite de margem?

Na The Trading Pit, a utilização da margem por ideia de negociação está limitada a:

Máximo: 40% do saldo inicial da sua conta

Esta regra existe para evitar uma exposição excessiva e proteger os negociadores de perdas catastróficas.

Pode encontrar as transações afetadas no seu painel de negociação, no separador Lista de Transações.

 

Que medidas tomamos?

A utilização da margem é monitorizada em tempo real:

• Lembrete
• Enviado quando a utilização da margem atinge 30% por ideia de negociação
• Primeira violação
• Primeiro aviso + encerramento forçado da posição
• Segunda violação
• Violação da conta

Exemplo – Instrumento Único (Ouro)

Um negociador abre:

• Compra de 0,5 lotes de XAUUSD
• Compra de 0,3 lotes de XAUUSD
• Compra de 0,2 lotes de XAUUSD

Todas as posições são combinadas e tratadas como uma única ideia de negociação.

A margem total de todas as posições em Ouro deve permanecer abaixo de 40% do saldo inicial da conta.

Exemplo – Instrumentos Correlacionados

Um trader acredita que o USD irá enfraquecer e abre:

• Compra de EUR/USD
• Compra de GBP/USD
• Venda de USD/CHF

Estas negociações estão correlacionadas e são tratadas como uma única ideia de negociação.

A margem combinada em todas as posições deve permanecer abaixo de 40%.

 

Fórmula da Margem Utilizada (Usando Alavancagem)

Fórmula da Margem Utilizada por Ideia de Negociação = (Lotes × Tamanho do Contrato × Preço) / Alavancagem

 

Exemplo – Margem Utilizada por Ideia de Negociação (Instrumentos FX Correlacionados)

Cenário

Um trader acredita que o dólar americano irá enfraquecer e abre posições em vários pares relacionados com o USD.

Embora sejam utilizados instrumentos diferentes, estes estão correlacionados e, por isso, são tratados como uma única ideia de negociação.

 

Conta e limites de risco

• Saldo da conta: $10.000
• Limite de margem por ideia de negociação: 40% → $4.000
• Nível de aviso: 30% → $3.000

 

Especificações do instrumento

Para simplificar, todos os pares têm:

• Alavancagem: 1:50
• Tamanho do contrato: 100.000

 

Passo 1 – Margem por transação

EUR/USD – 0,7 lote

GBP/USD – 0,5 lote

 

Passo 2 – Margem combinada (uma ideia de negociação)

 

Ambas as transações refletem a mesma ideia de fraqueza do USD

São agregadas numa única ideia de transação

 

Passo 3 – Avaliação da regra

• Nível de aviso (30%): $3.000
• Utilização atual da margem: $2.790 (27,9%)

Dentro dos limites — nenhuma ação tomada

 

Passo 4 – Cenário de aviso

O trader adiciona 0,3 lote de EUR/USD:

Nova margem total:
$2.790 + $660 = $3.450 (34,5%)

Primeiro aviso emitido (ultrapassou 30%)

 

Passo 5 – Cenário de violação

O trader adiciona 0,3 lotes de GBP/USD:

Nova margem total:
$3.450 + $750 = $4.200 (42%)

Primeira violação
Aviso automático + encerramento da posição

Se o trader repetir este comportamento novamente:
Segunda violação → violação da conta

 

Por que esta regra existe

Usar uma grande parte da sua conta numa única ideia não é gestão de risco — é jogo.

A alta concentração de margem leva a:

• Perdas rápidas e dolorosas
• Tomada de decisões emocionais
• Quebra da estratégia

A negociação profissional baseia-se na disciplina, consistência e sobrevivência.