Was ist das Risiko pro Trade-Idee?

Was ist das Risiko pro Trade-Idee?

Das Risiko pro Trade-Idee bezeichnet den maximalen potenziellen Verlust aller Positionen, die zu derselben Trade-Idee gehören. Die Berechnung erfolgt anhand der gesetzten Stop-Loss-Level oder – falls kein Stop-Loss gesetzt ist – anhand der maximalen Preisexponierung im Worst-Case-Szenario.

Eine Trade-Idee umfasst:

• Ein einzelnes Instrument (z. B. nur Gold), oder

• Eine Gruppe korrelierender Instrumente (z. B. EUR/USD + GBP/USD)

Alle zugehörigen Positionen werden zusammengefasst und als eine Trade-Idee behandelt, auch wenn sie:

• Zu unterschiedlichen Zeitpunkten eröffnet wurden

• In mehrere Einstiege aufgeteilt sind

• Unterschiedliche Lotgrößen verwenden

Das Aufteilen von Trades reduziert nicht das Gesamtrisiko.

 

Wie hoch ist das Risikolimit?

Bei The Trading Pit ist das Risiko pro Trade-Idee begrenzt auf:

Maximales Risiko: 1,5 % Ihres anfänglichen Kontostands

Diese Regel stellt sicher, dass Trader Verlusttrades überstehen und langfristig nachhaltig handeln können.

Betroffene Trades finden Sie in Ihrem Trading-Dashboard unter dem Tab „Trade List“.

Diese Limits gelten jederzeit und werden auf Basis offener Positionen, geschlossener Positionen sowie der Echtzeit-Equity bewertet.

 

Welche Maßnahmen ergreifen wir?

Das Risiko wird kontinuierlich in Echtzeit überwacht – basierend auf Stop-Loss-Leveln und der gesamten Preisexponierung, einschließlich Positionen ohne Stop-Loss:

• Erinnerung
  Wird gesendet, wenn das Risiko 1 % pro Trade-Idee erreicht.
• Erster Verstoß
  Erste Verwarnung + erzwungene Positionsschließung.
• Zweiter Verstoß
  Kontoverstoß (Account Breach)

Das Handeln ohne Stop-Loss erhöht das berechnete Risiko und kann schneller zu Verwarnungen oder Verstößen führen.

 

Beispiel – Einzelnes Instrument (Gold)

Ein Trader eröffnet:

• Kauf 0,5 Lots XAUUSD (Risiko 400 USD)

• Kauf 0,3 Lots XAUUSD (Risiko 350 USD)

• Kauf 0,2 Lots XAUUSD (Risiko 300 USD)

Alle Positionen werden zusammengefasst und als eine Trade-Idee behandelt.

Gesamtrisiko = 1.050 USD

Das Risiko muss unter 1,5 % des anfänglichen Kontostands bleiben.

 

Beispiel – Korrelierende Instrumente

Ein Trader geht davon aus, dass der USD schwächer wird, und eröffnet:

• Kauf EUR/USD

• Kauf GBP/USD

• Verkauf USD/CHF

Diese Trades sind korreliert und werden als eine Trade-Idee behandelt.

Das kombinierte Risiko aller Positionen muss unter 1,5 % bleiben.

 

Wie berechne ich das Risiko?

Das Risiko wird anhand Ihres Stop-Loss berechnet.

Formel (vereinfacht):

Risiko = Stop-Loss-Distanz (Pips) × Pip-Wert × Lotgröße

Das Gesamtrisiko ist die Summe aller Risiken der Positionen innerhalb derselben Trade-Idee.

 

Beispiel – Risiko pro Trade-Idee (korrelierende FX-Instrumente)

Szenario

Ein Trader erwartet eine Abschwächung des US-Dollars und eröffnet Positionen in mehreren USD-bezogenen Währungspaaren.

Obwohl unterschiedliche Instrumente verwendet werden, sind sie korreliert und werden daher als eine Trade-Idee behandelt.

 

Konto- & Risikolimits

• Kontostand: 100.000 USD

• Risikolimit pro Trade-Idee: 1,5 % → 1.500 USD

• Erinnerungsstufe: 1 % → 1.000 USD

 

Eröffnete Trades

 

Schritt 1 – Kombiniertes Risiko (eine Trade-Idee)

Beide Trades basieren auf derselben USD-Schwäche-Idee.
Sie werden zu einer Trade-Idee zusammengefasst.

 

Schritt 2 – Regelbewertung

• Erinnerungsstufe (1 %): 1.000 USD
• Aktuelles Risiko: 1.100 USD (1,1 %)

Erste Erinnerung wird ausgelöst (Risiko über 1 %).

 

Schritt 3 – Verstoß-Szenario

Der Trader fügt eine weitere korrelierende Position hinzu:

Neues Gesamtrisiko:
1.100 + 500 = 1.600 USD (1,6 %)

Erster Verstoß
Automatische Verwarnung + Positionsschließung

Wenn der Trader dieses Verhalten erneut wiederholt:
Zweiter Verstoß → Kontoverstoß

 

Warum gibt es diese Regel?

Zu viel Risiko auf eine einzelne Idee zu setzen ist kein professionelles Trading – es ist Glücksspiel.

Übermäßiges Risiko führt zu:

• Großen Drawdowns

• Emotionalen und impulsiven Entscheidungen

• Kontoversagen

Professionelles Trading basiert auf Disziplin, Konsistenz und langfristigem Überleben.