トレードアイデアあたりのリスクとは？

トレードアイデアあたりのリスクとは？

トレードアイデアあたりのリスクとは、同一のトレードアイデアに属する全てのポジションの最大損失見込み額を指します。ストップロス（損切り）が設定されている場合はその水準を基に算出され、設定されていない場合は最悪の価格変動に基づいて算出されます。

トレードアイデアには以下のものが含まれます。

• 単一の取扱商品（例：金のみ）、または

• 関連性のある複数の銘柄（例：EUR/USD + GBP/USD）
  
  

関連する全てのポジションは、以下のいずれの場合であっても、1つのトレードアイデアとして合算されます。

• 新規注文のタイミングが異なる

• 新規注文が複数回に分けられている

• ロット数が異なる場合
  
  

取引を複数回に分けてエントリー、保有しても、総合的なリスクは減りません。

リスク制限とは何ですか？

当社では、トレードアイデアあたりのリスクは以下に限定されています。

最大リスク：開始残高の1.5%

このルールは、トレーダーが損失の出る取引を乗り切り、長期的に持続可能な取引を続けられるようにするためのものです。

対象となる取引は、クライアントエリアのダッシュボード内「取引一覧」タブから確認できます。

こうした制限は常時適用され、未決済ポジションの潜在的なリスク、およびリアルタイムの有効証拠金に基づいて判定が行われます。

当社が講じる措置について

リスクはリアルタイムで継続的に監視されており、ストップロス（損切）水準に加え、ストップロス未設定のポジションを含む全体的な価格エクスポージャー（価格変動リスク）も考慮されます。

• リマインダー
  トレードアイデアあたりのリスクが1%に達するとリマインダーが送信されます。

• 初回規約違反
  警告が通知され、ポジションの強制決済が行われます。

• 2回目の規約違反
  規約違反（ブリーチ）で失格となり、口座が閉鎖されます。

ストップロスを設定しない場合、リスクが増加し、早期に警告や規約違反となる可能性があります。ストップロスの設定は義務ではないものの、設定を強く推奨します。

例：単一商品（金）の場合のリスクの考え方

注文内容

• XAUUSDを0.5ロット買い（リスク：400ドル）

• XAUUSDを0.3ロット買い （リスク：350ドル）

• XAUUSDを0.2ロット買い （リスク：300ドル）

  全てのポジションは合計され、1つのトレードアイデアとして扱われます。

総リスク = 1,050ドル
リスクは口座開始残高の1.5%未満に抑える必要があります。

例：関連する金融商品

トレーダーは米ドルが弱含むと判断し、以下のポジションを建てたと仮定します。

• EUR/USDを買い（ロング）

• GBP/USDを買い（ロング）

• USD/CHFを売り（ショート）

これらの取引は相関関係にあるため、1つのトレードアイデアとして扱われます。

全てのポジションの総リスクは、口座開始残高の1.5%未満に抑える必要があります。

リスクの計算方法

リスクは、ストップロスを使用して計算されます。

簡単な計算式：

リスク = ストップロス距離（ピップス） × ピップ値 × ロット数

総リスクは、同一のトレードアイデアにある全ポジションのリスクの合計です。

例：トレードアイデアごとのリスク（関連のある外国為替商品）

ケース例

トレーダーが米ドルが弱含むと予測し、複数の米ドル関連通貨ペアで新規注文を行った（ポジションを建てた）場合。

異なる商品を使用しているものの、それらは相互に関連しているため、1つのトレードアイデアとして扱われます。

口座とリスク制限

• 開始残高：100,000ドル

• トレードアイデアごとのリスク上限：1.5%（1,500ドル）

• リマインダーレベル（警告前の注意喚起水準）：1%（1,000ドル）

取引開始

ステップ1：複合リスク（1つのトレードアイデア）

両方の取引はいずれも、同じ「米ドル安」のトレードアイデアを示しています。
これらは1つのトレードアイデアとして扱われます。

ステップ2：最初の判定

• リマインダーレベル（1%）：1,000ドル

• 現在のリスク：1,100ドル（1.1%）

最初のリマインダー（リスクが1%を超過）

ステップ3：違反シナリオ

トレーダーは別の関連するポジションを追加：

新たな総リスク：
1,100ドル + 500ドル = 1,600ドル (1.6%)

初回規約違反
自動で警告が通知され、ポジションの強制決済が行われます。

トレーダーが同様の行為を繰り返した場合：
2回目の規約違反 → 失格となり、口座が閉鎖されます。

このルールが存在する理由

単一のトレードアイデアに過度にリスクをかける行為は、プロの取引ではなくギャンブルです。

過剰なリスクは以下の望ましくない結果を招きます。

• 大幅なドローダウン

• 感情的・衝動的な判断

• 資金の全損失
  
  

プロの取引は規律、一貫性、そして生存能力の上に築かれると考えています。