O que é o risco por ideia de negociação?

O que é o risco por ideia de negociação?

O risco por ideia de negociação refere-se à perda potencial máxima de todas as posições que pertencem à mesma ideia de negociação, calculada utilizando os níveis de stop-loss, quando disponíveis, ou a exposição de preço no pior cenário, quando não for definido qualquer stop-loss.

Uma ideia de negociação inclui:

• Um único instrumento (por exemplo, apenas ouro), ou
• Um grupo de instrumentos correlacionados (por exemplo, EUR/USD + GBP/USD)

Todas as posições relacionadas são agregadas e tratadas como uma única ideia de negociação, mesmo que sejam:

• Abertas em momentos diferentes
• Divididas em várias entradas
• Utilizando tamanhos de lote diferentes

A divisão das negociações não reduz o risco total.

 

O que é o limite de risco?

No The Trading Pit, o risco por ideia de negociação é limitado a:

Risco máximo: 1,5% do saldo inicial da sua conta

Esta regra existe para garantir que os negociadores possam sobreviver a negociações perdedoras e negociar de forma sustentável a longo prazo.

Pode encontrar as negociações afetadas no seu painel de negociação, no separador Lista de Negociações.

Estes limites aplicam-se em todos os momentos e são avaliados com base nas posições abertas, nas posições fechadas e no património líquido em tempo real.

 

Que medidas tomamos?

O risco é monitorizado continuamente em tempo real com base nos níveis de stop-loss e na exposição geral ao preço, incluindo posições sem stop-loss:

• Lembrete
• Enviado quando o risco atinge 1% por ideia de negociação
• Primeira violação
• Primeiro aviso + encerramento forçado da posição
• Segunda violação
• Violação da conta

Não utilizar stop-loss aumenta o risco calculado e pode desencadear avisos ou violações mais rapidamente.

 

 

Exemplo – Instrumento Único (Ouro)

Um trader abre:

• Compra de 0,5 lotes de XAUUSD (risco de 400 $)
• Compra de 0,3 lotes de XAUUSD (risco de 350 $)
• Compra de 0,2 lotes de XAUUSD (risco de 300 $)

Todas as posições são combinadas e tratadas como uma única ideia de negociação.

Risco total = $1.050

O risco deve permanecer abaixo de 1,5% do saldo inicial da conta.

 

Exemplo – Instrumentos correlacionados

Um trader acredita que o USD irá enfraquecer e abre:

• Compra de EUR/USD
• Compra de GBP/USD
• Venda de USD/CHF

Estas transações estão correlacionadas e são tratadas como uma única ideia de negociação.

O risco combinado em todas as posições deve permanecer abaixo de 1,5%.

 

Como calculo o risco?

O risco é calculado utilizando o seu stop loss.

Fórmula (simplificada):

Risco = Distância do Stop-Loss (pips) × Valor do Pip × Tamanho do Lote

O risco total é a soma do risco de todas as posições dentro da mesma ideia de negociação.

 

Exemplo – Risco por ideia de negociação (instrumentos cambiais correlacionados)

Cenário

Um trader acredita que o dólar americano irá enfraquecer e abre posições em vários pares relacionados com o USD.

Embora sejam utilizados instrumentos diferentes, estes estão correlacionados e, por isso, são tratados como uma única ideia de negociação.

 

 

Limites da conta e de risco

Saldo da conta: $100.000

Limite de risco por ideia de negociação: 1,5% → $1.500

Nível de aviso: 1% → $1.000

 

Operações abertas

 

Passo 1 – Risco combinado (uma ideia de operação)

Ambas as transações expressam a mesma ideia de fraqueza do USD

São agregadas numa única ideia de transação

 

Passo 2 – Avaliação da regra

• Nível de aviso (1%): 1 000 $
• Risco atual: 1 100 $ (1,1%)

Primeiro aviso emitido (risco excedeu 1%)

 

Passo 3 – Cenário de violação

O trader adiciona outra posição correlacionada:

Novo risco total:

$1.100 + $500 = $1.600 (1,6%)

Primeira violação

Aviso automático + encerramento da posição

Se o trader repetir este comportamento novamente:

Segunda violação → violação da conta

 

Por que é que esta regra existe

Arriscar demasiado numa única ideia não é negociação profissional — é jogo.

O risco excessivo leva a:

• Grandes perdas
• Decisões emocionais e impulsivas
• Falência da conta
  
  

A negociação profissional assenta na disciplina, consistência e sobrevivência.