Che cos'è il rischio per idea di trading?

Che cos'è il rischio per idea di trading?

Il rischio per idea di trading si riferisce alla perdita potenziale massima di tutte le posizioni appartenenti alla stessa idea di trading, calcolata utilizzando i livelli di stop-loss, ove previsti, oppure l'esposizione di prezzo nel caso peggiore, qualora non sia stato impostato alcuno stop-loss.

Un'idea di trading include:

• Un singolo strumento (ad es. solo oro), oppure
• Un gruppo di strumenti correlati (ad es. EUR/USD + GBP/USD)

Tutte le posizioni correlate vengono aggregate e trattate come un'unica idea di trading, anche se:

• Sono state aperte in momenti diversi
• Sono state suddivise in più entrate
• Utilizzano lotti di dimensioni diverse

La suddivisione delle operazioni non riduce il rischio totale.

 

Qual è il limite di rischio?

Su The Trading Pit, il rischio per idea di trading è limitato a:

Rischio massimo: 1,5% del saldo iniziale del tuo conto

Questa regola esiste per garantire che i trader possano sopravvivere alle operazioni in perdita e fare trading in modo sostenibile nel lungo termine.

Puoi trovare le operazioni interessate nella tua dashboard di trading nella scheda Elenco operazioni.

Questi limiti si applicano in ogni momento e vengono valutati in base alle posizioni aperte, alle posizioni chiuse e al patrimonio netto in tempo reale.

 

Quali azioni intraprendiamo?

Il rischio viene monitorato continuamente in tempo reale in base ai livelli di stop-loss e all'esposizione complessiva al prezzo, comprese le posizioni senza stop-loss:

• Promemoria
• Inviato quando il rischio raggiunge l'1% per idea di trading
• Prima violazione
• Primo avviso + chiusura forzata della posizione
• Seconda violazione
• Violazione del conto

L'assenza di stop-loss aumenta il rischio calcolato e può innescare avvisi o violazioni più rapidamente.

 

 

Esempio – Strumento singolo (oro)

Un trader apre:

• Acquisto di 0,5 lotti XAUUSD (rischio $400)
• Acquisto di 0,3 lotti XAUUSD (rischio $350)
• Acquisto di 0,2 lotti XAUUSD (rischio $300)

Tutte le posizioni vengono combinate e trattate come un'unica idea di trading.

Rischio totale = $1.050

Il rischio deve rimanere al di sotto dell'1,5% del saldo iniziale del conto.

 

Esempio – Strumenti correlati

Un trader ritiene che l'USD si indebolirà e apre:

• Acquisto EUR/USD
• Acquisto GBP/USD
• Vendita USD/CHF

Queste operazioni sono correlate e trattate come un'unica idea di trading.

Il rischio combinato su tutte le posizioni deve rimanere al di sotto dell'1,5%.

 

Come si calcola il rischio?

Il rischio viene calcolato utilizzando il tuo stop loss.

Formula (semplificata):

Rischio = Distanza dello stop-loss (pip) × Valore del pip × Dimensione del lotto

Il rischio totale è la somma del rischio di tutte le posizioni all'interno della stessa idea di trading.

 

Esempio – Rischio per idea di trading (strumenti FX correlati)

Scenario

Un trader ritiene che il dollaro statunitense si indebolirà e apre posizioni su più coppie legate all'USD.

Sebbene vengano utilizzati strumenti diversi, questi sono correlati e quindi trattati come un'unica idea di trading.

 

 

 

Conto e limiti di rischio

• Saldo del conto: $100.000
• Limite di rischio per idea di trading: 1,5% → $1.500
• Livello di avviso: 1% → $1.000

 

Operazioni aperte

 

Fase 1 – Rischio combinato (una sola idea di trading)

Entrambe le operazioni esprimono la stessa idea di debolezza del dollaro

Vengono aggregate in una sola idea di trading

 

Fase 2 – Valutazione della regola

• Livello di avviso (1%): $1.000
• Rischio attuale: $1.100 (1,1%)

Emissione del primo avviso (rischio superato dell'1%)

 

Fase 3 – Scenario di violazione

Il trader aggiunge un'altra posizione correlata:

Nuovo rischio totale:
$1.100 + $500 = $1.600 (1,6%)

Prima violazione
Avviso automatico + chiusura della posizione

Se il trader ripete nuovamente questo comportamento:
Seconda violazione → violazione del conto

 

Perché esiste questa regola

Rischiare troppo su una singola idea non è trading professionale — è gioco d'azzardo.

Un rischio eccessivo porta a:

• Grandi drawdown
• Decisioni emotive e impulsive
• Fallimento del conto

Il trading professionale si basa su disciplina, coerenza e sopravvivenza.